Å anskaffe i 1C 8.3 betyr ikke annet enn en vanlig betaling for et kjøp med bankkort.
Selgerorganisasjonen inngår en innkjøpsavtale med en bank og åpner en brukskonto i denne banken. Banken har på sin side en terminal for å lese saldoen på kjøperens kort og belaster kjøpesummen. Disse terminalene kan leveres enten mot et gebyr eller gratis utleie. For å anskaffe tjenester tar banken også en viss prosentandel som belønning fra hvert kjøp.
Vær oppmerksom på at når du betaler for et kjøp, går ikke midler til selgerens konto, men til servicebanken selv. Det er ikke praktisk å behandle hvert kjøp. Deretter overfører banken som avtalen er inngått med midler til flere kjøp på en gang, og tilbakebetaler dermed gjelden til organisasjonen - selgeren.
For å gjøre rede for de midlene som allerede er trukket fra kjøperens kort, men som ennå ikke er kreditert oss, er en spesiell konto 57.03 ment. Pengene reflekteres på denne kontoen til vi mottar bekreftelse på at pengene faktisk er kreditert vår brukskonto.
Først av alt må vi sjekke om vi har alle innstillingene for å bruke innhenting i 1C: Accounting 3.0-programmet.
Gå til "Hoved"-delen og velg "Funksjonalitet".
På «Bank og kasse»-fanen og sett flagget i «Betalingskort»-innstillingen. I vårt tilfelle var denne delen av funksjonaliteten allerede aktivert tidligere. Vi kan ikke deaktivere den av den grunn at programmet allerede reflekterte rapporter om detaljsalg og bankkorttransaksjoner.
Refleksjon av anskaffelse i 1C Accounting
Først vil vi reflektere i 1C salget av et kilo Belochka-søtsaker. Dette kan gjøres for OSN/STS/UTII ved å bruke dokumentet "Implementering (handlinger, fakturaer)".
Deretter må du opprette et dokument "Betalingskorttransaksjon". Dette kan gjøres enten fra "Bank og Kasse"-menyen eller basert på salgsdokumentet du nettopp skrev inn. Vi vil velge den andre metoden, siden den er mye enklere.
Alle detaljer bortsett fra betalingstypen ble automatisk satt inn i det opprettede dokumentet. I dette feltet vil vi velge å anskaffe fra Sberbank, siden i vårt eksempel ble den tilsvarende avtalen inngått med den.
Merk, at standard transaksjonstype settes til "Betaling fra kjøper". Vi vil ikke endre det, fordi "Detaljhandelsinntekter" som regel brukes til å reflektere disse dataene i manuelle utsalgssteder som et visst totalbeløp.
I 1C-innkjøpstransaksjonene kan du se hva som ble nevnt tidligere. De mottatte midlene er faktisk ennå ikke på vår nåværende konto, men i banken, så beløpet på 350 rubler ble kreditert kontoen 57.03.
Innkjøp og detaljsalg
Ved detaljsalg reflekteres betaling ved anskaffelse i. I dette tilfellet gjøres alt automatisk. Data om slik betaling vises på fanen "Ikke-kontante betalinger".
Dette dokumentet opprettet transaksjonene vist i figuren nedenfor.
Mottak av midler fra banken
Inntil banken som betjener vår innkjøpsterminal overfører midler fra salg til vår brukskonto, vil disse beløpene bli oppført på konto 57.03. Faktumet med pengeoverføring til kontoen til organisasjonen vår gjenspeiles i programmet.
Dette dokumentet kan genereres automatisk ved nedlasting av et utdrag fra klientbanken. Du kan også legge den inn i databasen manuelt ved å bruke punktet "Kontoutskrifter" i seksjonen "Bank og kasse".
I dette eksemplet vil vi opprette en kvittering til brukskontoen direkte fra dokumentet "Betalingskorttransaksjon".
Dokumentet ble opprettet og fullstendig fylt ut automatisk. Vi vil kontrollere riktigheten av alle detaljene og utføre det.
Som et resultat ble beløpet fra salget av Belochka-søtsaker på 350 rubler overført fra konto 57.03 til konto 51 "Løpende kontoer". Dermed er Sberbanks gjeld til organisasjonen vår tilbakebetalt.
Se også video om emnet:
Ethvert foretak i løpet av sin forretningsvirksomhet anskaffer og betaler for varer. Betalingsbetingelser kan variere - fra forskuddsbetaling til betaling ved mottak. I 1C Accounting 8.3 kan du konfigurere hvilken som helst ordning for mottak av varer og betalinger.
Prosedyren for å reflektere betaling til leverandøren
For å gjenspeile faktum om betaling til en motpart for varer i 1C Accounting-informasjonsbasen, bør du bruke en betalingsordre. Basert på det genererte dokumentet er det da nødvendig å utføre en operasjon for å avskrive midler fra brukskontoen ved å opprette et dokument med samme navn. Etter lukking av begge dokumentene vil nødvendige transaksjoner genereres i informasjonssystemet, og data om debitering av midler vil bli reflektert i regnskapsregistrene.
Dersom bruker har en løsning for digital utveksling av dokumenter med banken, er det ikke nødvendig å generere betalingsoppdrag i 1C Regnskap. Det er nok til å reflektere debiteringen av midler i programmet. I dette tilfellet opprettes dokumentet for debitering på grunnlag av nedlastede betalingsoppdrag fra Bank-Kunde-systemet.
Hvis du trenger å opprette en betalingsordre i programmet, er dette dokumentet tilgjengelig i 1C Accounting 8.3-menydelen dedikert til arbeid med bankkontoer og kontanter.
Dette dokumentet må fylles ut under hensyntagen til følgende anbefalinger:
- Transaksjonstypen skal indikere at dette er en betaling til leverandøren.
- En obligatorisk detalj i en betalingsordre er datoen den ble opprettet.
- Hvis det er budsjettering, bør du angi BDDS-posten som betalingen vil bli reflektert under.
- Deretter må du angi betalingsbeløpet.
- Det er også nødvendig å gjenspeile formålet med betalingen i samsvar med kravene fra Bank of Russia.
- Etter å ha fylt ut alle feltene, bør du velge som status for betalingsordren at den er betalt. Som et resultat vil 1C Accounting automatisk generere et dokument for debitering av midler fra kontoen. Alle feltene i den vil allerede være fylt ut. Det er nødvendig å fjerne verdien at dokumentet er bekreftet av en kontoutskrift, siden den faktiske betalingen ennå ikke er utført. I dette tilfellet vil de nødvendige transaksjonene ikke bli generert.
- Når du er ferdig, kan du skrive ut dokumentet, samt lukke og legge det inn i databasen.
Når kontoutskriften er mottatt, vil det være nødvendig å bekrefte det allerede opprettede dokumentet for å debitere midler fra kontoen. For å gjøre dette, må du åpne dokumentet i den aktuelle journalen, merke av i boksen for at operasjonen er bekreftet av en kontoutskrift, og deretter lagre det, bokføre det og lukke det.
Du kan kontrollere riktigheten og se transaksjonene generert av dokumentet ved å bruke Dt/Kt-knappen.
Prosedyren for å gjenspeile mottak av varer etter betaling
Før du utfører alle operasjoner som gjenspeiler faktum om mottak av varer på bedriftens varehus, er det nødvendig å sette opp regnskapsprinsippet i organisasjonen. Hvis det ikke eksisterer, er det nødvendig å lage det, siden dette er fastsatt ved lov. Hoveddokumentet som gjør endringer i 1C Accounting-registrene når varer ankommer er "Kvittering (akt, faktura)". Den er tilgjengelig i menydelen av informasjonssystemet, der alle dokumenter for reflekterende kjøpshandlinger er plassert.
Det er nødvendig å fylle ut et dokument som gjenspeiler mottak av varer på lageret, under hensyntagen til følgende anbefalinger:
- Først av alt bør du angi dokumentnummeret og datoen.
- Som leverandør må du velge en organisasjon som er oppført i katalogen over motparter.
- Deretter bør du angi avtalen med leverandøren. 1C Regnskapsinformasjonssystemet gir brukeren muligheten til å velge å fylle ut dette feltet kun de kontraktene som har statusen "Med en leverandør", derfor er det nødvendig å kontrollere riktigheten av refleksjonen av informasjon om kontrakter i programmet.
- Etter dette må du velge et lager som varene skal posteres til.
- Ved behov kan du endre kontoene som oppgjør med motparter reflekteres på eller justere reglene for regnskapsføring av forskuddsbetalinger.
- Avsender og mottaker må angis.
- Ved å bruke funksjonen til å velge eller legge til, bør du lage en liste over varer som mottas. De velges fra katalogen over vareelementer. Hvis det er behov, kan du legge til informasjon om produktartikkelen eller annen informasjon i skjemaet.
- Når du har fullført utfyllingen av dokumentet, må du lagre og poste det.
Riktigheten av hvordan varemottak registreres i 1C Accounting kan kontrolleres ved å bruke funksjonen for å demonstrere dokumenttransaksjoner og bevegelser.
Etter å ha bokført dokumentet som gjenspeiler mottak av varer, bør aksept av moms for fradrag reflekteres i 1C Regnskapsinformasjonssystemet. For å gjøre dette, bruk fakturaen mottatt fra leverandøren. Den er opprettet på grunnlag av et dokument som bekrefter mottak av varer.
Når du fyller ut det beskrevne dokumentet, må du ta hensyn til følgende nyanser. For det første må fakturaen registreres. For å gjøre dette legges informasjon om dato og nummer inn i den, og den tilsvarende behandlingen startes. Siden dokumentet genereres basert på varemottak, vil alle felt fylles ut automatisk. Justering kan bare være nødvendig i følgende tilfeller:
- det er nødvendig å angi datoen da dokumentet faktisk ble mottatt;
- Fakturaen lar deg godta mva for fradrag for dette, tilsvarende boks må krysses av.
Når du har fullført utfyllingen av dokumentet, må du poste det, lagre det og lukke det.
Du kan kontrollere riktigheten av konteringen av varer og deres verdi ved å bruke balansen for konto 41.
Betalingsbetingelser til leverandøren er registrert i avtalen med leverandøren i en form som åpnes med en hyperlenke innbetaling. Det er mulig å registrere flere betalingsstadier. Du kan gå inn i et nytt betalingsstadium i riktig skjema ved å bruke kommandoen Legg til
- Forskudd (til bekreftelse) - Leverandøren bekrefter levering av varer i henhold til bestillingen først etter å ha overført en forskuddsbetaling til ham.
- Forskuddsbetaling (før opptak) - betaling til leverandør skjer inntil varene er mottatt fra leverandøren.
- Kreditt (etter opptak)
Viktig. I en avtale med operasjonen «Opptak for provisjon» kan du ikke legge til stadier med betalingsalternativet «Forskudd (før bekreftelse)» og «Forskuddsbetaling (før mottak)».
For hvert betalingstrinn må du angi betalingsprosenten for trinnet. I fremtiden vil mengden av betalinger etter stadier i dokumentene bli beregnet automatisk, basert på beløpet på dokumentet og prosentandelen av betalingen per trinn. Summen av alle renter (over alle stadier) må være hundre prosent. Hvis dette ikke er tilfelle, vil programmet gi en advarsel når du prøver å registrere avtalen. I feltUtsettelse, om nødvendig må du angi antall dager med utsettelse, forskyvning av betaling etter trinn. I dette tilfellet vil beregningen av betalingsdatoen etter trinn i dokumentene utføres i henhold til kalenderen spesifisert i feltetKalender. Hvis kalenderen ikke er spesifisert, vil hovedkalenderen til bedriften spesifisert i skjemaet bli brukt til beregningerSette opp regnskapsparametere. Hvis ikke spesifisert ogHovedbedriftskalender, så når du beregner betalingsdatoen for trinn, vil alle dager regnes som virkedager.
Skjemaet spesifiserer forventet betalingsmåte som skal benyttes ved betaling til leverandør under avtalen. Følgende betalingsmåter kan velges:
- Penger- Betalinger til leverandøren forventes å skje kontant.
- Kontantløst- innbetalinger til leverandøren er ment å skje ved å overføre midler fra brukskontoen.
- Noen
Viktig. Angivelse av forventet betalingsform til leverandør benyttes som standardverdi ved utarbeidelse av dokumenter for leverandør. Selve betalingen til leverandøren kan foretas på hvilken som helst måte, uavhengig av betalingsform spesifisert i avtalen.
Registrering av betalingsbetingelser i en ordre til leverandør
Registrering av betalingsstadier i bestillingen til leverandøren bør gjøres etter at listen over varer og priser som varene kjøpes til fra leverandøren er bestemt. I dette tilfellet er det mulig å registrere flere stadier av betaling til leverandøren. Dersom betalingsstadiene ikke er fylt ut, vil programmet automatisk fylle ut informasjon om 100 % forskuddsbetaling til leverandøren ved bestilling. Betalingsdato vil bli angitt kvitteringsdato, avtalt med leverandøren, eller Ønsket opptaksdato. Hvis ingen av disse datoene er spesifisert i bestillingen, vil du bli bedt om å angi datoen da bestillingen må betales.
Angi et nytt betalingsstadium på siden Betalingsstadier du kan bruke kommandoen Legg til. Du kan velge ett av betalingsalternativene:
- Forskudd (til bekreftelse) - leverandøren bekrefter levering av varer i henhold til bestillingen først etter at forskuddsbetalingen er overført til ham;
- Forskuddsbetaling (før opptak) - betaling til leverandøren skjer inntil varene er mottatt fra leverandøren;
- Kreditt (etter opptak) - leverandøren gir kreditt, betaling skjer etter mottak av varene fra leverandøren.
For hvert betalingstrinn må du angi betalingsprosenten for trinnet. Betalingsbeløpet vil bli beregnet automatisk basert på ordrebeløp og betalingsprosent. For hvert trinn i betalingen må du angi betalingsdato. Bestillingen til leverandøren angir den forventede betalingsformen som skal benyttes ved betaling til leverandøren. Følgende betalingsmåter kan velges:
- Penger- Betaling til leverandør forventes å skje kontant. Kasseapparatet som det forventes brukt midler fra for å betale for varer til leverandøren er angitt.
- Kontantløst- betaling til leverandør forventes å skje ved overføring av midler fra brukskonto. I tillegg er informasjon om brukskontoen som midler vil bli overført til leverandøren angitt.
- Noen- forventet betalingsform til leverandøren er ikke fastsatt.
Viktig. Angivelse av forventet betaling for bestillingen til leverandøren brukes til å planlegge midler i rapporten "Betalingskalender". Denne informasjonen brukes også som standardverdi ved behandling av søknader om bruksmidler og betalingsdokumenter basert på en bestilling til en leverandør. Selve betalingen til leverandøren kan gjøres på hvilken som helst av måtene, uavhengig av betalingsformen spesifisert i bestillingen til leverandøren.
For raskt å fylle ut stadiene i en ordre basert på en avtale, kan du bruke kommandoen Fyll ut som avtalt på bestillingssiden Betalingsstadier. I dette tilfellet, basert på avtalen, vil betalingsalternativer fylles ut, basert på gjennomført % av betalingen, betalingsbeløp vil bli beregnet og utfylt, basert på kalenderen i avtalen og utsettelse etter trinn, betalingsdatoer for trinn vil beregnes og fylles ut.
Du kan også bruke kommandoen til å fylle ut betalingstrinnene. På kommando vil programmet generere en liste over ti (ikke flere) betalingsplaner som tidligere ble oftest brukt ved bestilling hos leverandøren som er spesifisert i gjeldende ordre. Ved å bruke kommandoenArrangereDu kan angi at listen skal sorteres etter bruksfrekvens eller etter datoen diagrammet sist ble brukt. Du kan fylle ut betalingsstadiene i henhold til en hvilken som helst tidsplan ved å velge den i listen med kommandoenVelgeeller dobbeltklikk på ønsket tidsplan i listen. Hvis på kommandoFyll ut trinnene for tidligere bestillingerSom et resultat av analysen er det bare en betalingsplan, deretter vil betalingsstadiene i bestillingen umiddelbart fylles ut i henhold til den.
